Mootaz A.

شركةريتش للتجارة و التسويق إحدى مجموعة شركات الأهرام للمشروبات، والمهام الوظيفية كالتالي:

•التأكد من تسجيل كافة العمليات المحاسبة بشكل يومي والتأكد من الدورة المستندية بشكل سليم.

•حفظ المستندات وتبويبها على حسب النوع والتواريخ.

•مراقبة حدود الائتمان للعملاء والتحليل الكامل للمطلوبات المالية للعميل.

•مسئول عن العمليات المالية اليومية، بما في ذلك إدارة حسابات الدفع، وحسابات المبالغ المستحقة، وعمليات التدفق النقدي، وسلفه المصروفات النثرية ومراقبة الدورة النقدية.

•إعداد التقارير المالية وإنشاء استعلامات وتقارير SAP.

•تأكيد ومطابقة رصيد الحسابات المدينة والدائنة مع العملاء.

•تأكيد ومطابقة رصيد الحسابات المدينة والدائنة مع الموردين.

•مراقبة حركة الـ GSR الخاص بالهدايا الإدارية والتسويقية وعينات الصحة.

•عمل الجرد الدوري والجرد الشهري والجرد السنوي للمخزون ومطابقة الرصيد الدفتري بالفعلي وعمل محضر بذلك.

•عمل الجرد الدوري والجرد الشهري والجرد السنوي للنقدية في الخزينة ومطابقة الرصيد الدفتري بالفعلي وعمل محضر بذلك.

•المشاركة في إعداد قائمة الأرباح والخسائر والميزانية السنوية للشركة

•إعداد التقارير اليومية:

حسابات القبض (رصيد العملاء / حسابات أخرى).

الحسابات الدائنة (أرصدة الموردين / حسابات أخرى).

المبيعات( مبيعات الشركة / مبيعات العملاء).

تحليل المشتريات.

الحركة النقدية اليومية (النقدية الواردة /الصادرة /الرصيد النقدي).

•إعداد التقارير الشهرية:

تحليل المصروفات العمومية والإدارية من شهر لشهر حسب مراكز التكلفة والفرع والقسم.

تحليل المبيعات الشهرية للعملاء ولرجال المبيعات وللفرع.

تحليل الشراء الشهري من قبل الموردين.

تحليل الأرصدة نقدية وبنوك و شيكات.

•مسئول عن عملية إدخال البيانات من قسم التوزيع إلى قاعدة بيانات أوراكل.

•توليد تقارير البيانات لتوزيع المنتجات المتعلقة بمتطلبات السوق، مع التركيز على مناطق القوة أو الضعف في مبيعات منتج معين.

•إنشاء تقارير نهائية لإجمالي إيرادات المبيعات ونقاط البيع والخدمة.

•تسليم تقارير التحليل إلى المكتب الرئيسي.