محمود س.

انضممت إلى شركة دريمز ميديكال كمحاسب عام، وبعد ذلك بدءًا من يناير 2018 أصبحت مدير الحسابات وطوال فترة عملى بالشركة قمت بالمهام التالية:

• تسجيل جميع المعاملات المالية اليومية والمستندات المالية في دفتر اليومية الأمريكي.

• ترحيل قيود اليومية إلى دفتر الأستاذ العام.

• إدارة النقد والتأكد من توفر سيولة كافية لتغطية النفقات الشهرية المنتظمة من خلال إعداد ميزانية شهرية للإيرادات المتوقعة والمطلوب سدادها، وتحديد الفائض أو العجز في النقد المطلوب لتمويله.

• إدارة حسابات القبض والدفع، ومراقبة الأرصدة، والتأكد من دقتها.

• إدارة تحصيل فواتير المبيعات، وأقساط العملاء، والشيكات في مواعيد استحقاقها.

• إدارة دفع فواتير الموردين المحليين في مواعيد استحقاقها وفقًا لشروط العقد أو أوامر الشراء.

• إدارة نظام الفوترة الإلكترونية من خلال منصة الفوترة الإلكترونية من خلال إصدار فواتير المبيعات، والاشعارات الدائنة، وتتبع المستندات الواردة، ومعالجتها ضمن سير عمل المستندات.

• تكويد المنتجات بنظامى ال EGS و GS1

• حفظ المستندات المالية لضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة.

• إنشاء واستعواض العهد المستديمة لمهندسي الصيانة والتركيب، والمناديب الإداريين ومندوبي التحصيل، وأمناء المخازن، ومندوبي المبيعات.

• احتساب قيمة وإنشاء إشعارات ضريبة الخصم من المنبع المستقطعة من فواتير الموردين.

• إنشاء قوائم الرواتب وإجراء التحويلات الإلكترونية عبر النظام المصرفي ونظام الرواتب الإلكتروني.

• إدارة أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تنزيل كشف الحساب الشهري، ومراقبة الرصيد اليومي، وإنشاء التحويلات الإلكترونية، ومتابعة التحويلات الإلكترونية الواردة.

• إعداد التقارير المالية الدورية والتقارير الإضافية عند الحاجة.

• متابعة رد خطابات الضمان المستردة والتأمينات الإبتدائية والنهائية في مواعيد استحقاقها.

• مراقبة مستويات المخزون والتأكد من مطابقة نتائج جرد المخزون مع الرصيد الدفترى.

• تزويد المدقق الخارجي بالمعلومات والوثائق اللازمة لتقديم الإقرارات الضريبية الشهرية والربع سنوية والسنوية.

• إعداد القوائم المالية في نهاية السنة المالية.

وخلال فترة عملى بالشركة اسندت الى إدارة الشركة العديد من المهام الادارية وذلك نظرا لقدرتى ومهارتى فى تنظيم العمل داخل الشركة وبناء علاقات طيبة مع العملاء وحل المشكلات

• تسجيل الايرادات والمصروفات واصدار تقرير شهرى تفصيلى بإيرادات الفحوصات الخاصة بكل جهاز ومقابلته بالمصروفات النثرية ومستحقات الأطباء والايجار والرواتب.

• اعداد كشف بالرواتب للعاملين بالمركز بعد مراجعة كشف الحضور والانصراف والشيفتات وكشف الخصومات والحوافز .

• اعداد كشف بمستحقات الأطباء الخاصة بنسبتهم من فحوصات المرضى.

• اعداد كشف بمطالبات الجهات المتعاقدة لتحويل المرضى مثل النقابات المهنية وشركات التأمين الطبى.

نشاط تقديم خدمات الاستيراد :

• استلام كشف يومى بإيرادات ومصروفات الخزينة بفرع الشركة بالصين وتحليله وتسجيل الدفعات المستلمة من العملاء ومطابقة أرصدة حساباتهم وتسجيل دفعات الموردين بالصين واستنزالها من قيم فواتير المنتجات المستوردة ومطابقة ارصدة حساباتهم.

• تسجيل المصاريف الخاصة بالعملاء فى حساباتهم.

• احتساب نسبة العمولة الخاصة بالشركة بناء على قيم فواتير المنتجات المستوردة وتسجيلها حسابات العملاء.

نشاط الاستيراد :

• كتابة فواتير المبيعات وتسجيل المبيعات الأجلة بحسابات العملاء.

• تسجيل الايرادات والمصروفات بكشف الخزينة وتسجيل دفعات العملاء بحساباتهم ومطابقة ارصدة حساباتهم.

• مراقبة المخزون والإشراف على أعمال الجرد الدورى والمفاجئ.

المحاسبة المالية باللغة الانجليزية

التكاليف

الضرائب

التمويل